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特斯拉產業鏈三主線引關注
時間:2020-02-04 10:20 來源:中國證券報 作者:未知 點擊:
受益于將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品的消息,寧德時代2月3日逆勢上漲3.67%,收報135.36元,盤中股價一度沖擊漲停并刷新歷史新高。
 
  分析人士指出,特斯拉作為新能源汽車行業標桿,對產業鏈具有一定映射作用,其日前發布的2019年四季度業績再超預期,市值因此大幅增長,有望進一步提升產業鏈各環節龍頭公司的市值空間。
 
 
  特斯拉財報超預期
 
  2020年1月30日特斯拉創始人馬斯克在2019財年四季度業績交流會上表示,寧德時代已經成為特斯拉合作伙伴,具體的合作細節將在4月的“電池日”中進一步透露。業內人士指出,這是中國動力電池制造產業鏈獲得國際認可的又一突破。
 
  2020年全球主流車企開始布局新能源汽車,電動化趨勢進一步明確。電動化發展為中國企業帶來了打破傳統汽車工業供應體系的機會,近年來尤其自2019年下半年以來,多家國內企業已經深度參與到海外車企新能源車型的零部件供應中,中國制造在新能源汽車領域國際市場獲得一定認可。
 
  東興證券行業研究指出,目前一些企業已成功進入特斯拉供應體系,相關供貨產品主要為熱膨脹閥、PACK結構件、繼電器等。
 
  日前特斯拉公布的2019年四季度業績超出市場預期,主要體現在產能、需求、盈利三方面。公司財報顯示,特斯拉2019年共計交付36.8萬輛電動車,同比增長50%,其中Model 3和Model S/X分別交付30.1萬輛和6.7萬輛,同比分別增長106%、-33%。
 
  國金證券行業研究指出,公司宣布Model Y于2020年一季度末開始交付,交付時間提前半年左右,根據Model 3交付爬坡節奏,Model Y2020年交付量有望達10萬-12萬輛以上,因此預計特斯拉2020年全球交付有望達60萬輛,同比增長63%。
 
  關注三大主線
 
  市場普遍預期,特斯拉產能放量有望進一步提升產業鏈公司的估值和業績增長空間。在此背景下,該如何布局特斯拉產業鏈機遇?
 
  長城證券表示,特斯拉產業鏈迎來發展機遇,重點關注Model 3零部件供應商。特斯拉作為電動汽車行業的標桿企業,其產品給行業和消費者帶來了真正的革新,產品的高性能、強設計感受到高端消費人群的追捧。特斯拉國產化后將更多基于本土供應鏈研發,國產零部件公司迎來重大發展機遇,建議關注單車配套價值量較高的公司。
 
  華創證券表示,特斯拉成功地引領汽車科技化趨勢,正在加劇全球汽車產品電氣化進程。這不單單驅動了全球新能源汽車產業長期前景樂觀情緒的上升,也將打開中國新能源汽車廠商及核心零部件供應商(如鋰電產業鏈)的成長空間,有利于新能源汽車板塊短期估值中樞上移。
 
  民生證券表示,特斯拉產能爬坡以及車型投放持續超預期,未來國產版Model 3/Y銷量的提升以及完全國產化率的實現,將帶動相關供應商需求放量。另外,海外電動市場不斷擴大,國內市場優質車型供給增加,國內優質供應商將充分享受可持續增量市場。具體看,第一是特斯拉動力電池產業鏈新增合作伙伴,其次是受益細分行業格局或需求變動的供應商,第三是高端化和經濟性帶來的整體銷量增長和結構調整機會。


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